Verifort Capital XI GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Berichtsjahr 2023 – Stand 31.12.2023

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

– 2 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV), der Auszahlungen und Entnahme

Hinweis

Die obere Kurve stellt die Höhe des NAV dar, wenn keine Entnahmen oder Auszahlungen durch gekündigte Verträge erfolgt wären. Tatsächlich haben diese zu einer erheblichen Reduzierung des NAV geführt. Abgesehen davon schwankt der NAV in Abhängigkeit von den Bewertungen der Verkehrswerte der Immobilien. Diese werden jährlich überprüft. Biže beachten Sie, dass der Unterschied zwischen den beiden Kurven wesentlich auf die gewinnunabhängigen Entnahmen in Höhe von 6,5 % zurückzuführen ist. Zukünftige Entnahmen werden den gleichen Effekt haben – eine Reduzierung des NAV.

NAV zuzüglich Auszahlungen und Entnahmen

NAV

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 12

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 170.250.000,00 € (Stand 31.12.2023)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 0

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 0

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 2,91

Vermietungsstand

83 %

Anteil Retail

25 %

Anteil Office

50 %

Anteil Mixed Used

25 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital XI

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 3.008

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 01.05.2013–21.07.2014

  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital Trust GmbH

  • davon Fremdkapital: 26,8 %

  • davon Eigenkapital: 73,2 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

ESTATE Cash Flex

  • Einmalanlage wahlweise mit oder ohne gewinnunabhängigem Entnahmerecht

  • Mindestlaufzeit: 10 Jah­re

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

  • Einmalanlage ohne Entnahmerecht in den ersten 5 vollen Beitrittsjahren

  • Mindestlaufzeit: 5 Jah­re

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A1T75H
ISIN: DE000A1T75H5

Geschäftsführung

Verifort Capital Management GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH

Medien

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