Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Berichtsjahr 2023 – Stand 31.12.2023

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

– 4 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Vorabauschüttungen

Hinweis

Biže beachten Sie, dass sich der Fonds im Geschäftsjahr 2021 noch in der Emissionsphase befand. Die hier dargestellte Infografik zeigt den Anstieg des  eingesammelten Kapitals (NAV). Eine Neubewertung der Immobilien erfolgt nach KAGB erst im zweiten Geschäftsjahr nach Akquisition. Die Vorabausschüžttung beträgt 4,75 % des eingezahlten Kapitals vor Steuern. Rechtlich wirksam wird diese mit Beschluss der Gesellschafterversammlung im Folgejahr.

NAV

Vorabausschüttungen (kumuliert)

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 3

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 12.330.000,00 € (Stand 31.12.2023)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 0

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 0

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 18,06

Vermietungsstand

100 %

Anteil Betreutes Wohnen
+ Intensivpflege

33 %

Anteil Betreutes Wohnen
+ Tagespflege

33 %

Anteil Stationäre Pflege

34 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital HC1

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 562

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 23.11.2021–30.06.2022

  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital I Trustee GmbH

  • davon Fremdkapital: 41,8 %

  • davon Eigenkapital: 58,2 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

  • Vorgesehenes Lauf­zeitende: 31.12.2031

  • Min­dest­ein­la­ge: 5.000,– €

  • Ausgabeaufschlag: 5 %
  • Fonds­wäh­rung: €

Geschäftsführung

Verifort Capital Management GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Group GmbH

Medien

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