Verifort Capital V GmbH & Co. KG

Anteilswertentwicklung

Im Jahr der Anschaffung fließen die Immobilien nicht mit ihrem Verkehrswert, sondern nur mit dem Kaufpreis in die Ermittlung des Net-Asset-Values (NAV) mit ein. Die Kaufnebenkosten werden auf fünf Jahre anteilig verteilt, so dass ein Teil der stillen Reserven (also die Differenz von Kaufpreis zu Verkehrswert) nicht ausgewiesen werden kann. Der Anteilswert nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist somit nicht vergleichbar mit dem Vermögenswert nach Handelsgesetzbuch (HGB). Die Bewertung des Fondsvermögens erfolgte zum 31.12.2014 erstmals nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist somit nicht aussagekräftig.

– 14 %-Punkte

im Vergleich zum Vorjahr

Entwicklung des Fondsvermögens (NAV), der Auszahlungen und Entnahmen

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass sich das Fondsvermögen um die Auszahlung der jeweils vertragsgemäß ausgeschiedenen Anleger reduziert. Zudem sind die dem Fondsvermögen und dem NAV zugrunde liegenden Verkehrswerte volatil, weswegen es zu jährlichen Schwankungen des NAVs und des Fondsvermögens kommen kann.

Es ist weiter zu berücksichtigen, dass viele Anleger von ihrem gewinnunabhängigen Entnahmerecht (in Höhe von 6,5 Prozent pro Jahr) Gebrauch machen bzw. gemacht haben. Diese Entnahmen verringern den NAV entsprechend.

Alle Werte in Euro.

Fondsvermögen

Auszahlungen und Entnahmen (kumuliert)

De­tails zum Im­mo­bi­li­en­be­stand

  • An­zahl Ob­jek­te: 2

  • Sum­me Ver­kehrs­wer­te: 2.810.000,00 € (Stand 31.12.2020)

  • An­zahl der An­käu­fe (total): 0

  • An­zahl der Ver­käu­fe (total): 2

  • Durchschnittlicher WALT in Jahren: 0,9

Vermietungsstand

60 %

Anteil Retail

68 %

Anteil Office

0 %

Anteil Mixed Used

32 %

Standorte der Objekte von Verifort Capital V

Fonds-Stamm­da­ten

  • An­zahl An­le­ger: 393

  • Plat­zie­rungs­zeit­raum: 01.10.2006 – 31.12.2007

  • Treu­hän­de­rin: Verifort Capital Trust GmbH

  • davon Fremdkapital: 0 %

  • davon Eigenkapital: 100 %

In­ves­to­ren-In­for­ma­tio­nen

ESTATE Cash Flex

  • Einmalanlage wahlweise mit oder ohne gewinnunabhängigem Entnahmerecht

  • Laufzeit: 31.12.2020

  • Min­dest­ein­la­ge: 5.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

  • Einmalanlage wahlweise ohne Entnahmerecht

  • Laufzeit: 31.12.2020

  • Min­dest­ein­la­ge: 1.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

  • Einmalanlage mit reduzierter Einzahlung

  • Laufzeit 31.12.2020

  • Min­dest­ein­la­ge: 50.000,– €

  • Agio: 5 %

  • Fonds­wäh­rung: €

  • Ratensparplan mit 20 % Kontoeröffnungszahlung

  • Laufzeit 31.12.2020

  • Min­dest­ein­la­ge: 10.800,– € (=144 Monate à 75,00 %)

  • Monatliche Mindestrate: 70,– € zzgl. 6 % Agio

  • Agio: 6 %

  • Fonds­wäh­rung: €

Wert­pa­pier-In­for­ma­tio­nen

WKN: A11435
ISIN: DE000A114357

Geschäftsführung

Verifort Capital Komplementär GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH

Verwahrstelle

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

Asset Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Property Management

Verifort Capital Asset Management GmbH

Investor Relations

Verifort Capital Holding GmbH

Medien

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